রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ১০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা

দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আলোচিত বছরের জন্য এই ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে।

রবিবার অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সর্বশেষ তথা ২০২১-২২ হিসাববছরে রিয়ালাইজড গেইনের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ০১ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ১ টাকা ০৬ পয়সা।

৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ক্রয়-মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৫০ পয়সা। ওইদিন বাজার-মূল্যে এর এনএভি ১৪ টাকা ৪৩ পয়সা ছিল।

ফান্ডের লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।